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泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-05-14 1.3384 1.3384 -0.03% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德泓業(yè)混合 001695 2025-05-14 1.3151 1.8351 -0.07% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-05-14 1.9946 1.9946 0.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-05-14 1.4514 1.4514 0.42% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-05-14 0.6501 0.6501 0.98% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-05-14 0.7162 0.7162 0.93% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德慧享混合A 011781 2025-05-14 0.9760 0.9760 -0.01% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-05-14 0.7422 0.7422 0.75% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-05-14 0.8467 0.8467 0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-05-14 0.8390 0.8390 0.31% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-05-14 0.7048 0.7048 0.37% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-05-14 0.6952 0.6952 0.36% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-05-14 0.6874 0.6874 -0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-05-14 0.6817 0.6817 -0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-05-14 0.9989 0.9989 -0.59% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-05-14 0.9912 0.9912 -0.59% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-05-14 1.1826 1.1826 0.11% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-05-14 1.1747 1.1747 0.11% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-05-14 1.0891 1.0891 0.32% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-05-14 1.0825 1.0825 0.32% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-05-14 1.2371 1.2371 0.57% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-05-14 1.2313 1.2313 0.57% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-05-14 1.0414 1.0414 0.99% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-05-14 1.0391 1.0391 0.99% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-05-14 1.0076 1.0076 0.13% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-05-14 1.0065 1.0065 0.13% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-05-14 1.0162 1.0162 0.56% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-05-14 1.0150 1.0150 0.57% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 2025-05-14 1.0556 1.0556 0.57% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 2025-05-14 1.0549 1.0549 0.56% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-05-09 1.0025 1.0025 0.29% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-05-09 1.0024 1.0024 0.28% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-05-14 1.2391 2.1391 0.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-05-14 1.0438 1.0438 0.69% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-05-14 1.0431 1.0431 0.70% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-05-09 1.0034 1.0034 0.23% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-05-09 1.0032 1.0032 0.22% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-05-14 1.4642 1.5562 0.00% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-05-14 1.4089 1.4989 0.00% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-05-14 1.4088 1.4088 0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疉 002738 2025-05-14 1.3080 1.4280 0.00% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-05-14 1.2673 1.3873 0.01% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-05-14 1.0841 1.6445 -0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-05-14 1.1408 1.2798 -0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-05-14 1.1406 1.3216 0.00% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-05-14 1.1332 1.2882 0.01% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-05-14 1.1335 1.1335 0.00% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-05-14 1.2395 1.4265 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-05-14 1.2032 1.3862 0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-05-14 1.1942 1.1942 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-05-14 1.1687 1.1687 0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-05-09 1.0511 1.1189 0.07% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 2025-05-14 1.0426 1.0496 0.00% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 2025-05-14 1.0411 1.0481 0.00% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-05-14 0.2228 0.825% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-05-14 0.2885 1.068% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-05-14 0.2155 0.816% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-05-14 0.3097 1.139% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-05-14 0.3755 1.376% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-05-14 0.3095 1.133% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-05-14 0.3754 1.375% 0 R1 申購(gòu) 定投
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