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申購基金凈值按哪天算?如何計算購買份額?
時間:2015-10-21

根據(jù)基金合同的規(guī)定,申購按照“未知價”原則進行,即按申請當日收市后計算的基金份額凈值為準計算。在交易日下午三點前的交易委托,按照當日收盤后公布的最新凈值成交;在下午三點之后的交易委托,將順延到下一工作日,按下一工作日的收盤后公布凈值成交。

 

申購份額的計算方式如下:

 

凈申購金額 = 申購金額/(1+申購費率)

 

申購費用 = 申購金額-凈申購金額

 

申購份額 = 凈申購金額/T日基金份額凈值



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