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泓德豐澤混合(LOF)C類份額與原有份額有哪些不同?
時間:2025-04-25

泓德豐澤混合(LOF)基金于2025年4月21日起增設(shè)C類份額(代碼: 024114),原有份額轉(zhuǎn)為A類(代碼:501071),兩類份額在投資運(yùn)作方面完全一致,在交易方式及費(fèi)率方面略有區(qū)別,具體如下:

1)交易方式:A類份額支持上市交易,即投資者可通過上海證券交易所場內(nèi)買賣本基金份額,也可通過場外銷售機(jī)構(gòu)(泓德直銷、銀行、券商、三方等代銷機(jī)構(gòu))進(jìn)行申贖交易;C類份額不支持上市交易,僅可通過場外銷售機(jī)構(gòu)提交申贖等相關(guān)業(yè)務(wù)。

2)費(fèi)率方面:A類份額通過場外購買時收取申購費(fèi),份額持有滿兩年無贖回費(fèi);C類份額無申購費(fèi),銷售服務(wù)費(fèi)為0.6%/年(從基金資產(chǎn)中計(jì)提),持有滿30天即無贖回費(fèi)用。

A類份額與C類份額分別公布基金凈值,由于C類銷售服務(wù)費(fèi)每日從基金資產(chǎn)計(jì)提,因此一般情況下C類單位凈值在一段時間后將逐漸低于A類。




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