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泓德睿享一年持有期混合A(009015)混合型基金

基金凈值(

日漲跌:

周漲跌:

  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):
  • 成立日期:
  • 基金狀態(tài):
  • 累計(jì)凈值:
凈值走勢(shì)圖 歷史凈值
開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間
  • 基金概述
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)


基金簡(jiǎn)稱泓德睿享一年持有期混合A/C            
基金代碼009015/009016            
基金全稱泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金            
基金類別混合型            
基金經(jīng)理趙端端 姚學(xué)康            
成立時(shí)間2020年6月24日
托管銀行中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司            
運(yùn)作方式契約型開放式
對(duì)于每份基金份額,鎖定期從起始日開始,至起始日后一年的年度對(duì)日的前一日止。在鎖定期內(nèi),基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng),鎖定期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)。 對(duì)于每份認(rèn)購份額,起始日指基金合同生效日;對(duì)于每份申購份額,起始日指該基金份額申購申請(qǐng)確認(rèn)日。年度對(duì)日指某一日期在后續(xù)日歷年中的對(duì)應(yīng)日期,若該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該日歷年實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的,則順延至下一工作日。
           
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,綜合運(yùn)用多種投資策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。            
投資組合本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-30%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。            
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證800指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×85%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理費(fèi)0.80%/年            
基金托管費(fèi)0.20%/年            
  •     趙端端.jpg趙端端 

       

    北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)19年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理,嘉實(shí)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。

     

            

         

        姚學(xué)康.jpg   姚學(xué)康    


      

         

    北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年?,F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資中心投資經(jīng)理,安信證券研究中心宏觀分析師。   

     

A類基金份額:指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額

C類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)    


認(rèn)購費(fèi)  

    認(rèn)購金額(M,含認(rèn)購費(fèi))

A類認(rèn)購費(fèi)率

C類認(rèn)購費(fèi)率

M100

0.60%

0

100M300

0.40%

0

300M500

0.20%

0

M≥500

  按筆收取,1000/

0

    

申購費(fèi)  

  申購金額(M,含申購費(fèi))

A類申購費(fèi)率

C類申購費(fèi)率

M100

0.80%

0

100M300

0.50%

0

300M500

0.30%

0

M≥500

  按筆收取,1000/

0

 

A類、C類贖回費(fèi)   

對(duì)于本基金每份基金份額,本基金設(shè)置1年鎖定期限,1年后方可贖回,贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。

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