| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 018029/018030 |
| 基金全稱(chēng) | 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金類(lèi)別 | 混合型發(fā)起式 |
| 基金經(jīng)理 | 孫澤宇 |
| 成立時(shí)間 | 2023年3月24日 |
| 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)合理的資產(chǎn)配置，重點(diǎn)投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
| 投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%，投資于本基金定義的新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率×70%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%＋中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
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孫澤宇 北京大學(xué)金融碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)8年?，F(xiàn)任本公司量化投資部基金經(jīng)理、量化研究員。
A類(lèi)基金份額：指收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類(lèi)基金份額：指不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額（銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | A類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn) | 1.2% | 0 |
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.8% | 0 |
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.2% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取，1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） | A類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 | C類(lèi)申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn) | 1.5% | 0 |
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 1.0% | 0 |
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.3% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取，1000元/筆 | 0 |
A類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期＜7日 | 1.5% |
7日≤持有期＜30日 | 0.75% |
30日≤持有期＜180日 | 0.5% |
| 持有期≥180日 | 0 |
C類(lèi)贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期＜7日 | 1.5% |
7日≤持有期＜30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
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泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
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