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泓德裕泰債券D(022506)債券型基金

基金凈值(

日漲跌:

周漲跌:

  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):
  • 成立日期:
  • 基金狀態(tài):
  • 累計(jì)凈值:
凈值走勢圖 歷史凈值
開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間
  • 基金概述
  • 基金經(jīng)理
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機(jī)構(gòu)
基金簡稱泓德裕泰債券A/C/D
基金代碼002138/002139/022506
基金全稱泓德裕泰債券型證券投資基金
基金類別債券型
基金經(jīng)理趙端端 劉佳
成立時(shí)間2015年12月17日
托管銀行中國工商銀行股份有限公司
運(yùn)作方式契約型開放式
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭為投資人實(shí)現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資組合債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等
業(yè)績比較基準(zhǔn)中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理費(fèi)
0.4%/年
基金托管費(fèi)0.13%/年


  •     趙端端.jpg趙端端  

     

    北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)19年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾6年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理曾任天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理,陽光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理,嘉實(shí)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。

      


     

     劉佳.jpg   劉佳    


       

         

    中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)8年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理、研究員。曾任民生證券股份有限公司研究員,聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司分析師。

     

A類基金份額:指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。    

C類、D類基金份額:指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.35%)    


申購費(fèi)

    申購金額(M,含申購費(fèi))

A類申購費(fèi)率

C類申購費(fèi)率

D類申購費(fèi)率

M<100萬 

0.8%

0

0

100萬≤M<300萬

0.5%

0

0

300萬≤M<500萬

0.3%

0

0

M≥500萬

  按筆收取,1000元/筆

0

0

 

A類、C類贖回費(fèi)

持有期限 

贖回費(fèi)率 

持有期<7日 

1.5%

7日≤持有期<30日 

0.5%

30日≤持有期<180日

0.25% 

持有期≥180日

0


D類贖回費(fèi)

持有期限 

贖回費(fèi)率 

持有期<7日 

1.5%

持有期≥7日

0


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